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“资金管理年”活动工作小结

   2019年是集团企业的“资金管理年”,集团企业于2019年1月21日召开了活动动员大会并下发了实施意见。春节前是一年中最有利的收款时机和最繁忙的付款期,各单位、部门积极投身到活动中,扎实有效的开展各项工作,资金管理年活动取得良好开局。

    1-2月,在资金普遍紧张的大形势下,各单位共收取工程进度款11.6亿元,竣工拖欠款10.2亿元;寒亭区2018年度道路基础设施提升PPP项目新增贷款5550万元,保证了该项目的资金需求;拓展供应链融资业务初见成效,为5个基层单位的17家供应商办理供应链融资4450万元,缓解了部分基层单位的资金压力;用友资金系统及银企直联经受了自上线以来最集中的收付款结算检验,春节前3天收付结算7536笔,最高日结算量达到3632笔,较好的保证了各基层单位的资金收付;目标成本管理稳步推进,建立了2019年度新开工程台账,并将目标成本编制任务下达到各单位;结算工作目标明确,梳理完成了截至2018年12月31日前已竣工验收但未完成结算外递的工程项目明细表和2015年及以前年度的竣工未定案工程项明细表,以及截至2019年2月底的“竣工未定案工程统计表”及“2019年度计划定案工程统计表”,并制定了计划定案时间及责任人。

    为保证资金管理年活动的顺利开展,各主管部室根据实施意见的要求,对调度考核要点和工作计划进行了细化,自3月份开始,将活动开展情况做为生产会的一项重要内容每月调度,加强总体协调,确保取得良好活动效果。(财务部 许广娟)


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